РИСК ВАРИАЦИОННЫЙ

РИСК ВАРИАЦИОННЫЙ - Отклонение фактической доходности ценных бумаг от операций купли-продажи и получения дивидендов от ожидаемой инвестором доходности этих ценных бумаг.(Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001) Оценивается через показатель дисперсии, коэффициент вариации или среднеквадратичное отклонение значений доходности. Вариационный риск подразделяется на риск систематический и риск несистематический.(Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001)